Licencja na Maltańskie Alternatywne Fundusze Inwestycyjne

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci Malta stała się innowacyjnym i niezawodnym centrum usług finansowych, w którym znajduje się wiele firm i struktur usług finansowych, w tym AFI, UCITS, zarządzający funduszami, administratorzy funduszy, brokerzy forex, dostawcy usług płatniczych, doradcy inwestycyjni i ubezpieczenia zleceniodawcy.

Do szybkiego wzrostu Malty w tym sektorze przyczyniło się wiele czynników, w tym przystępność Malta Financial Services Authority (MFSA), jedynego organu regulacyjnego Malty w zakresie usług finansowych, oraz wysokie standardy regulacyjne, których przestrzega jurysdykcja. Atrakcyjność Malty zwiększa również wysoko wykwalifikowana siła robocza, wielojęzyczność, rozległa sieć umów podatkowych i niezawodna infrastruktura IT.

Wymóg rządu Malty dotyczący alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI)

Alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) wchodzą w zakres kompetencji ZAFI. AFI definiuje się jako przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów w celu inwestowania w nich zgodnie z określoną strategią inwestycyjną i które nie wymagają zezwolenia na mocy dyrektywy UCITS

Podstawa prawna Malty

Malta reguluje fundusze inwestycyjne od 1994 r. Poprzez ustawę o usługach inwestycyjnych oraz zasady dotyczące usług inwestycyjnych. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym alternatywnych funduszy inwestorów („AFI”) na Malcie jest Ustawa o usługach inwestycyjnych z 1994 r. („ISA”) z późniejszymi zmianami. AFI to szczególna klasa programów zbiorowego inwestowania, które podlegają przepisom ustawy.

Korzyści z alternatywnych funduszy inwestycyjnych na Malcie

• Paszport UE: Możesz paszportować, aby prowadzić działalność we wszystkich innych krajach UE.
• Malta to solidne ramy regulacyjne
• Elastyczny regulator
• Warianty struktury
• Niższe koszty konfiguracji i bieżące

Offshore Company Corp może świadczyć usługi jako dostawcy usług

• Zarządzający funduszem - zarządzanie AFI może odbywać się wewnętrznie przez AFI (samodzielnie zarządzany ZAFI) lub przez wyznaczenie spółki zarządzającej ZAFI.
• Powiernik - ZAFI ma obowiązek wyznaczyć jednego lokalnego niezależnego depozytariusza dla każdego zarządzanego AFI (pod warunkiem, że do lipca 2017 r. Depozytariusz nie musi być podmiotem maltańskim).
• Audytor - Konieczne będzie powołanie audytora zatwierdzonego przez MFSA.
• Inspektor ds. Zgodności - rola ta jest wymagana w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami i wymogami AFI.
• Osoba odpowiedzialna za raportowanie prania pieniędzy - rola wymagana do zapewnienia zgodności z obowiązkami i wymogami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu.

Kapitał

Minimalny wymóg kapitałowy dla samodzielnie zarządzanych AFI wynosi 300 000 EUR.

	+		+		+		+		=
Zatwierdzeni dostawcy usług		Min. 300 000 EUR dla funduszy zarządzanych samodzielnie		Dokumenty ofertowe zatwierdzone przez MFSA		Rozlicz wniosek / opłatę nadzorczą		Fit & ProperZarządzanie i posiadanie udziałów		Spółka zarządzająca ZAFI

Proces i harmonogram

Krok 1

2 tygodnie na przygotowanie

• Kompilowanie dokumentów aplikacyjnych
• Wstępne spotkanie z MFSA i złożenie wniosku

Krok 2

3-6 miesięcy czasu przeglądu

• Jednostka autoryzacyjna MFSA rozpatruje wniosek
• W zasadzie zatwierdzenie

Krok 3

2 tygodnie przed licencjonowaniem

• MFSA wydaje „co do zasady” zatwierdzenie licencji, a wnioskodawca spełnia pozostałe warunki do czasu wydania oficjalnej licencji

Krok 4

Licencja wydana na tym etapie

• Licencja wydana na tym etapie! Łączny czas około 7 miesięcy.

Offshore Company Corp w celu uzyskania licencji na alternatywne fundusze inwestycyjne (AIF) kosztują 12 000 USD. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.